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新華財(cái)經(jīng)上海10月27日電（記者 楊溢仁）中金山高集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“中金山東高速REIT”；基金代碼：508007）27日發(fā)布了2025年第三季度報(bào)告。
相關(guān)公告顯示，該基金2025年前三季度的可供分配金額、息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）分別約為1.46億元、1.55億元，是上年同期的100.03%、101.79%，延續(xù)了穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。按2025年9月30日收盤價(jià)（8.009元／份）計(jì)算的年化現(xiàn)金流分派率達(dá)到6.11%。
據(jù)悉，該基金2025年前三季度共完成收益分配3次，累計(jì)分配金額約1.39億元。該基金自2023年10月成立以來(lái)，已累計(jì)進(jìn)行收益分配8次，累計(jì)分配金額約6.42億元，分配比例接近100%，為投資人帶來(lái)了相對(duì)持續(xù)且穩(wěn)定的收益。
根據(jù)中金山東高速REIT的2024年度評(píng)估報(bào)告，其底層資產(chǎn)——鄄菏高速2025年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)值為26961.17萬(wàn)元。而2025年1月至9月，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)際營(yíng)業(yè)收入（未經(jīng)審計(jì)）為19317.46萬(wàn)元，占上述評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)值的71.65%（年化后占上述評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)值的95.79%），運(yùn)營(yíng)指標(biāo)整體符合預(yù)期。
展望后續(xù)，面對(duì)周邊路網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、惡劣天氣增多、通行費(fèi)收入承壓等情況，基金管理人方面表示，將通過(guò)加強(qiáng)集中采購(gòu)、合同履約管理等舉措，嚴(yán)控成本開(kāi)支。同時(shí)，將充分協(xié)調(diào)外部管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)守安全運(yùn)營(yíng)底線，采取各種措施保護(hù)基金份額持有人利益。
標(biāo)簽： 中金山東高速REIT
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息